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股市配资在严格控制风险的前提下

宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金基金管理人：宝盈基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：2025 年 7 月 19 日宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金 2025 年第 2 季度报告 §1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 7 月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2025 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况基金简称宝盈优势产业混合基金主代码 001487 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2015 年 8 月 25 日报告期末基金份额总额 235,632,376.28 份投资目标本基金将通过积极的大类资产配置，重点关注我国的优势产业，深入研究行业个股，在严格控制风险的前提下，谋求基金资产的长期、稳定增值。投资策略本基金的投资策略具体由大类资产配置策略、股票投资策略、固定收益类资产投资策略和金融衍生品投资策略四部分组成。（一）大类资产配置策略本基金将在基金合同约定的投资范围内，结合对宏观经济形势与资本市场环境的深入剖析，自上而下地实施积极的大类资产配置策略。（二）股票投资策略本基金遵循重点投资优势产业与行业内精选个股相结合的股票投资策略，包括行业配置策略、个股投资策略、存托凭证投资策略。（三）固定收益类资产投资策略在进行固定收益类资产投资时，本基金将会考量利率预期策略、信用债券投资策略、套利交易策略、可转换债券投资策略、资产支持证券投资和中小企业私募债券投资策略，选择合适时机投资于低估的债券品种，通过积第 2 页共 11 页宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金 2025 年第 2 季度报告极主动管理，获得超额收益。（四）金融衍生品投资策略本基金的金融衍生品投资策略包括权证投资策略和股指期货投资策略。业绩比较基准中证 800 指数收益率×65%+中证综合债券指数收益率× 风险收益特征本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。基金管理人宝盈基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司下属分级基金的基金简称宝盈优势产业混合 A 宝盈优势产业混合 C 下属分级基金的交易代码 001487 012771 报告期末下属分级基金的份额总额 193,847,336.62 份 41,785,039.66 份 §3 主要财务指标和基金净值表现单位：人民币元报告期（2025 年 4 月 1 日-2025 年 6 月 30 日）主要财务指标宝盈优势产业混合 A 宝盈优势产业混合 C 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额。低于所列数字。宝盈优势产业混合 A 业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准阶段净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 第 3 页共 11 页宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金 2025 年第 2 季度报告过去三个月 -3.70% 0.83% 1.49% 0.75% -5.19% 0.08% 过去六个月 -4.00% 0.76% 1.12% 0.69% -5.12% 0.07% 过去一年 1.32% 0.75% 12.20% 0.93% -10.88% -0.18% 过去三年 8.66% 0.86% -1.51% 0.73% 10.17% 0.13% 过去五年 86.06% 1.21% 7.32% 0.76% 78.74% 0.45% 自基金合同生效起至今宝盈优势产业混合 C 业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准阶段净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 过去三个月 -3.80% 0.83% 1.49% 0.75% -5.29% 0.08% 过去六个月 -4.20% 0.76% 1.12% 0.69% -5.32% 0.07% 过去一年 0.91% 0.75% 12.20% 0.93% -11.29% -0.18% 过去三年 7.36% 0.86% -1.51% 0.73% 8.87% 0.13% 自基金合同生效起至今率变动的比较第 4 页共 11 页宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金 2025 年第 2 季度报告注：本基金于 2021 年 7 月 2 日起增设 C 类基金份额，对应的基金份额简称“宝盈优势产业混合 C”。 §4 管理人报告任本基金证的基金经券理期限姓从职务离说明名业任职任年日期日限期杨本基金、宝盈新价值灵活配置混合型 2023 - 14 杨思亮先生，中央财经大学国际金融硕士。第 5 页共 11 页宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金 2025 年第 2 季度报告思证券投资基金、宝盈消费主题灵活配年 3 年 2011 年 6 月至 2014 年 4 月在大成基金管理亮置混合型证券投资基金、宝盈品牌消月 11 有限公司研究部担任研究员；2014 年 4 月费股票型证券投资基金、宝盈品质甄日至 2015 年 4 月在大成创新资本管理有限公选混合型证券投资基金、宝盈增强收司专户投资部担任投资经理助理；2015 年 4 益债券型证券投资基金、宝盈价值成月加入宝盈基金管理有限公司，曾任研究部长混合型证券投资基金基金经理；投研究员、专户投资部投资经理助理。中国国资经理；海外投资部总经理籍，证券投资基金从业人员资格。姓名产品类型产品数量（只）资产净值（元）任职时间公募基金 7 7,047,146,609.65 2018 年 3 月 3 日私募资产管杨思亮理计划其他组合 - - - 合计 8 7,180,156,861.40 - 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害基金持有人利益的行为。本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。第 6 页共 11 页宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金 2025 年第 2 季度报告市场就像一只钟摆，总是从一个极端走向另一个极端，循环往复；而在不确定的环境中，市场也越来越关注当下，仿佛当下的确定性是应对不可测的世界的最好方法。注重“安全边际”固然重要，但我们对各类宏大叙事仍保持不对称性的观点：我们对于复杂世界的理解，应服务于组合的风险控制，而不应成为投资机会的来源。我们认为，短期的乐观不应成为我们忽视长期的理由，时间依然是好生意的朋友，时间价值依然是我们获取投资收益的重要来源。截至本报告期末宝盈优势产业混合 A 的基金份额净值为 3.2318 元，本报告期基金份额净值增长率为-3.70%;截至本报告期末宝盈优势产业混合 C 的基金份额净值为 3.1811 元，本报告期基金份额净值增长率为-3.80%。同期业绩比较基准收益率为 1.49%。本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）其中：股票 698,011,777.68 91.42 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产占基金资产净值比代码行业类别公允价值（元）例（%）第 7 页共 11 页宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金 2025 年第 2 季度报告 A 农、林、牧、渔业 12,603,000.00 1.66 B 采矿业 16,512,000.00 2.17 C 制造业 491,479,617.68 64.72 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 105,149,837.86 13.85 E 建筑业 - - F 批发和零售业 2,244.00 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 72,250,578.78 9.51 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 14,499.36 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 698,011,777.68 91.92 本基金本报告期末未持有港股通股票。序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）本基金本报告期末未持有债券。第 8 页共 11 页宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金 2025 年第 2 季度报告本基金本报告期末未持有债券。明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。本基金本报告期末未持有贵金属。本基金本报告期末未持有权证。本基金本报告期末未持有股指期货。本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。若未来法律法规或监管部门有新规定的，本基金可相应调整和更新相关投资策略。本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。本基金本报告期末未持有国债期货。本基金本报告期未投资国债期货。第 9 页共 11 页宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金 2025 年第 2 季度报告在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。序号名称金额（元）本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动单位：份项目宝盈优势产业混合 A 宝盈优势产业混合 C 报告期期初基金份额总额 214,372,685.10 42,576,384.82 报告期期间基金总申购份额 6,476,426.08 11,588,318.90 减:报告期期间基金总赎回份额 27,001,774.56 12,379,664.06 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - - 少以“-”填列）报告期期末基金份额总额 193,847,336.62 41,785,039.66 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况第 10 页共 11 页宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金 2025 年第 2 季度报告无。无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。中国证监会批准宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金设立的文件。《宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。《宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。法律意见书。基金管理人业务资格批件、营业执照。基金托管人业务资格批件、营业执照。中国证监会要求的其他文件。基金管理人办公地址：广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 10 层基金托管人办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号上述备查文件文本分别存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有人可免费查阅。宝盈基金管理有限公司第 11 页共 11 页

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